🥨 研究 XLP 的理由
- 相對股價飆漲型的新創科技公司，民生必需品是保守且穩定獲利的產業。
- XLP 成分股裡不乏寶僑（#PG）、高露潔（#CL）、百事（#PEP）及可口可樂（#KO）等從小聽到大的百年公司，除了獲利模式較容易理解之外，也因為裡面許多是股息長期穩定成長的公司，造就 ETF 配息也相較穩定的趨勢。
- 目前股價約在 $67 左右且交易量大、流動性好，除了存股以外也可以等待機會使用 Option。
🥨 XLP 基本介紹
- SPDR 公司推出，追蹤 S&P 500 Index 裡的消費必需品產業
- Inception Date : 1998/12/16
- Price : $67.22
- Expense Ratio : 0.13%
- PE Ratio : 21.48
- Number of Holdings : 32 間公司
- Volume : 6.1 million
- Dividends : $0.3766 / Quarterly
- Yield : 2.44%
以上為 2020/12/16 SPDR 官網及 Morningstar 資料
🥨 XLP 組成
產業分布
- 25.70% 生活用品 Household Products
- 24.92% 飲料 Beverages
- 19.99% 食品及日用品零售商 Food & Staples Retailing
- 17.33% 食物產品 Food Products
- 8.97% 菸草 Tobacco
ETF 前十大成分股占比
- 寶僑 Procter & Gamble Company
從洗衣精、女性生理用品、刮鬍刀、居家清潔、口腔清潔到嬰兒尿布通通都是寶僑涉足的領域，還有前陣子 YouTube 廣告很常會有 SK-II 也是它的品牌。
旗下品牌：Olay、沙宣、潘婷、幫寶適 Pampers、汰漬 Tide、吉列 Gillette、德國百靈牌 Braun、SK-II、Oral-B 等…
- 可口可樂 Coca-Cola Company
旗下品牌：雪碧、美麗果、芬達、Zico 椰子水、Schweppes 通寧水、爽健美茶、飛想茶 FUZE tea、原萃系列 等…
- 沃爾瑪 Walmart Inc.
全球最大零售商，除了美國外，拉丁美洲、歐洲、非洲、中國都有他旗下的品牌超市。
- 百事 PepsiCo Inc.
旗下品牌：樂事、奇多、多力多滋、桂格 Quaker、氣泡水機 Sodastream 等…
- Costco Wholesale Corporation
美國第二大零售商、全球第七大零售商
- 菲利普莫里斯國際 Philip Morris International Inc.
世界上最大的菸草公司，2008 年自奧馳亞集團獨立出來，產品在 180 個國家銷售中，全球前 15 個國際品牌中有 6 個都是他們家的。
- 億滋國際 Mondelēz International Inc. Class A
旗下品牌：Oreo、麗滋 Ritz、奇寶巧克力豆餅 Chip’s Ahoy!、可口奶滋與小瓜呆脆迪酥等系列、德國超市整櫃都是 Milka 巧克力、瑞士三角巧克力 TOBLERONE，還有 Cream Cheese 抹醬很好吃的 Philadelphia 等…
- 奧馳亞 Altria Group Inc
控股公司，擁有美國最大的菸草公司－Philip Morris USA，美國市占率約四成的 Marlboro 就是它旗下的品牌。
另外也投資其他菸草產品、啤酒、紅酒、大麻及電子菸 Juul。
- 高露潔－棕欖 Colgate-Palmolive Company
除了熟知的高露潔口腔護理以外，旗下還有洗髮、清潔用品，與希爾思寵物營養 Hill’s。
最令我意外的是黑人牙膏竟然是高露潔與台灣好來化工合作的品牌。
- 雅詩蘭黛 Estee Lauder Companies Inc. Class A
旗下品牌： 倩碧、MAC、品木宣言、JO MALONE LONDON、AVEDA、海洋拉娜、Bobbi Brown 等…
🥨 XLP 報酬率與配息
自 1998/12/16 成立日起算至今年 11 月底，年化報酬率落在 6.76%
如果只看近十年的成果，年化報酬率約 11.98%
下圖可以看出過去的配息是穩定成長的
目前殖利率大概在 2.44% 左右
🥨 XLP 與 S&P 500 Index 比較
下圖的結果似乎也沒有太令人驚訝
以交易價格來看，XLP 這五年跑輸大盤（紅線）
至於這個 ETF 是不是一個好的標的，端看個人投資喜好還有操作方式而定囉！
🌱 參考資料 Sources：
- SPDR 官網
- Morningstar－#XLP
- Seeking Alpha－#XLP
- Sector SPDR
🌱 感謝你的閱讀，本人不是投資專家或從業人員，只是熱愛看書、看財報，透過研究公司了解背後的商業模式，並分享出來提供一個選股靈感，上述內容絕對不是投資建議，聰明的投資人可視本身投資習慣及經驗調整 Portfolio！
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